关于永福县2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告（书面）

——2026年2月7日在永福县第十七届人民代表大会第七次会议上

永福县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将永福县2025年预算执行情况和2026年预算草案提请县十七届人大第七次会议审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2025年预算执行情况

2025年，面对复杂严峻的经济环境和多重挑战，财政部门在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的依法监督和县政协与社会各界的大力支持下，紧紧围绕全县发展大局，坚持稳中求进工作总基调，落实积极财政政策，统筹发展和安全，全力支持“稳农业、强工业、兴文旅”，切实兜牢“三保”底线，扎实推进债务风险防范化解工作，财政运行总体平稳、支撑有力，为全县经济社会持续健康发展提供了坚实保障。

（一）一般公共预算执行情况

全年一般公共预算收入完成36391万元，完成年初预算的67.12％，下降16.10％。其中：税收收入26379万元，完成年初预算的101.01％，增长6.29％；非税收入10012万元，完成年初预算的35.63％，下降46.04％。一般公共预算支出完成219972万元，完成年初预算的92.76％，下降9.04％。

收入方面，一般公共财政预算收入36391万元、上级补助收入174344万元、上年结余收入23602万元、预算稳定调节基金调入7577万元、地方政府性债券转贷收入10846万元，从政府性基金调入50万元，总收入合计252810万元。支出方面，全县一般公共预算支出219972万元、上解上级支出8372万元、债务还本支出10113万元、安排预算稳定调节基金2100万元，全年实现收支平衡，年终结余12253万元。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金总收入77935万元，其中：当年基金收入8289万元，完成年初预算的19.39％；上年结余收入16282万元；上级补助收入1817万元；地方政府专项债务转贷收入51547万元。政府性基金支出33265万元；调出资金50万元；政府专项债务还本37530万元；收支相抵，年终滚存结余7090万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

社会保险两项基金收入合计46166万元，完成年初预算的100％，增长22.30％。社会保险两项基金支出合计35754万元，完成年初预算的100％，增长9.75％。收支相抵，当年结余10412万元，年终滚存结余64128万元。

（四）政府债务情况

全县政府债务余额严格控制在自治区核定限额内。全年争取政府债券资金62392万元，重点投向农村义务教育、水利、产业园区、卫生健康等领域，其中发行再融资债券46330万元。全年债务还本支出47643万元，债务付息支出9839万元，均已如期偿还，未发生债务违约事件。

（五）落实县人大决议及财政重点工作情况

1．聚力财源培育，夯实财政根基。一是压实责任。由分管副县长牵头，不定期组织财政、税务、自然资源及相关执收单位召开专题会议，细化分解任务，明确责任，夯实举措，努力为财政收入回稳向好奠定基础。二是积极拓展财源。进一步强化大项目税源培植，加强耕地占用税、契税、个人所得税等重点税种监控，狠抓潜在税源挖掘、新兴税源拓展，做到应收尽收，全年县级税收收入26379万元，增长6.29％。三是大力盘活资产资源。及时组织开展国有资产清查盘活培训，结合我县实际情况制定《永福县行政事业性国有资产清查盘活工作方案》及《永福县国有企业存量资产清查盘活工作方案》，全面清查并盘活存量资产资源，增加可用财力，全年国有资源（资产）有偿使用收入完成2696万元。四是全力争取上级支持。深入研究国家和自治区政策导向，精准谋划项目，积极申报政府债券、中央基建投资等资金，全年争取上级资金238554万元，其中财力性转移支付82911万元、中央基建投资3313万元、债券资金62393万元，有力助推全县经济社会事业高质量发展。

2．聚焦发展重点，提升政策能效。一是持续落实金融惠农惠企政策。扩大政策性农业保险覆盖至水稻、玉米、能繁母猪等11个险种，保额494015万元，财政补贴3700多万元。引导金融机构向重点企业发放贴息贷款88495万元，降低融资成本1005万元。争取化解拖欠企业账款专项债券，助力企业资金回笼。二是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。安排衔接资金13142万元，实施项目288个，涵盖道路硬化、人饮工程、灌溉设施、人居环境整治等，改善农村基础设施，促进罗汉果、沙糖桔等特色产业发展，带动农民增收。三是推动文旅融合高质量发展。全年文化旅游体育与传媒支出2176万元，持续打造金鸡河大草原、穿岩古道等旅游热点，培育“赛事＋”及“研学＋”等新业态，举办端午龙舟赛、啤酒音乐节等活动50余场，激发文旅消费潜力。

3．抓好民生投入，筑牢社会保障网。一是持续优化支出结构，财力向教育、就业、养老、医疗等民生领域倾斜。全年民生支出177592万元，占一般公共预算支出的83.78％。二是加大教育投入，落实“两个只增不减”要求。教育支出40682万元，较上年增加258万元。其中义务教育支出6644万元，学前教育支出705万元，高中、中职助学金支出419万元。三是提升社会保障与医疗卫生水平。社会保障支出51605万元，主要用于养老保险补助、低保特困救助、就业扶持等。卫生健康支出19009万元，支持公共卫生、基层医疗、中医药发展及医保补助等政策落实。四是持续增加农林水投入。农林水支出38910万元，较上年增长3095万元。耕地保护补贴、农机购置补贴“一卡通”资金到位率100％，实施农村公益事业项目177个，落实森林生态效益补偿资金1581万元。

4．严守风险底线，强化财政监督。一是强化债务风险防控。严格执行债务限额管理，遏制隐性债务，积极争取再融资债券，按期偿还到期债务。二是兜牢“三保”底线。加强“三保”预算审核，实行专户管理，优先保障库款。全年“三保”支出112921万元，未发生支付风险。三是加强财会监督。组织开展财经纪律重点检查，覆盖债务管理、高标准农田资金使用、预算执行、政府采购等方面，对县人社局开展专项检查，推动政策落实。四是深化预算绩效管理。推行“五维评估模型”，开展5个项目事前绩效评估，核减金额1558万元；对7个项目实施财政重点评价，并将结果用于改进预算编制与政策调整。

各位代表，在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到当前财政运行仍面临挑战：一是非税收入大幅下降，土地出让进度滞后，直接影响可用财力；二是刚性支出持续增长，“三保”、民生提标、重大基础设施配套建设、法定债务还本付息等刚性支出持续增长，财政收支矛盾日益凸显。我们将高度重视这些问题，继续采取有效措施，努力加以解决，也恳请各位代表提出宝贵的意见和建议。

二、2026年预算草案

2026年，我县将完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持量入为出、零基预算原则，统筹资金资产资源，严控一般性支出，兜牢“三保”底线，深化绩效管理，为全县高质量发展提供坚实财政保障。

（一）一般公共预算安排情况

一般公共预算收入拟安排40031万元，比2025年执行数增长10％。其中：税收收入29234万元，增长10.82％；非税收入10797万元，增长7.84％。

上级补助收入145315万元、上年结余收入12253万元、调入资金20691万元、地方政府一般债务转贷收入7300万元、动用预算稳定调节基金2100万元，总收入拟安排227690万元；一般公共预算支出218396万元、上解上级支出800万元、地方政府一般债务还本支出8494万元，收支相抵，一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算安排情况

政府性基金总收入拟安排56130万元。其中：基金收入预算安排40498万元；上级补助收入342万元；上年结余收入7090万元，专项债券转贷收入8200万元。政府性基金支出预算拟安排21658万元，调出资金20691万元，专项债券还本支出8200万元，收支相抵，预计年终结余5581万元。

（三）社会保险基金预算安排情况

社会保险两项基金收入合计拟安排49094万元，比2025年执行数增长6.34％。社会保险两项基金支出合计拟安排38220万元，比2025年执行数增长6.90％。收支相抵，当年结余10874万元，年终滚存结余　75003万元。

（四）2026年“三保”预算支出情况

坚持把“保工资”作为政治任务优先安排，将“保运转”和“保民生”作为基本要求全力落实，确保经济社会平稳运行。2026年，“三保”预算数为117199万元（不含结转），其中“保工资”支出58458万元，“保运转”支出4314万元，“保民生”支出54427万元。

三、2026年财政工作重点

（一）激活财源动能，助推高质量发展。强化工业园区载体作用，推动产业升级与营商环境优化。加强税收征管与非税管理，积极争取上级资金与债券支持，增强财政可持续能力。

（二）深化预算改革，提升资金效益。全面推进零基预算，严控预算追加与一般性支出。强化绩效管理，推动预算与绩效深度融合，确保财政资金精准高效使用。

（三）提速民生建设，夯实共富基础。持续加大教育、社保、医疗、农业农村等领域投入，推动公共服务优质均衡，落实各项惠民政策，稳步提升民生保障水平。

（四）筑牢风险防线，守牢安全底线。加强政府债务管理，稳妥化解存量债务，坚决遏制新增隐性债务。优先保障“三保”支出，完善库款监测调度机制，确保财政稳健运行。

（五）强化财会监督，保障资金安全。严肃财经纪律，加强预决算公开与政府采购监管，推动各类监督贯通协调，全面提升财政管理规范化水平。

各位代表，2026年是“十五五”规划开局之年，也是我县推动高质量发展、实现现代化建设的关键一年，做好全年财政工作责任重大、使命光荣。我们将坚决贯彻县委、县政府决策部署，认真落实本次大会决议，自觉接受人大法律监督和政协民主监督，恪守“为国理财、为民服务”的宗旨，强化担当、锐意进取、精打细算、提质增效，努力完成全年各项财政目标任务，以更优质的财政服务、更稳健的财政运行，为谱写永福高质量发展新篇章作出财政应有的贡献！